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8月28日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.231,涨0.02%
发布日期:2024-09-02 15:29    点击次数:169

本站消息,8月28日,长盛安逸纯债债券A最新单位净值为1.231元,累计净值为1.231元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%,近3个月上涨0.72%,近6个月上涨1.79%,近1年上涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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长盛安逸纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.75%,现金占净值比0.42%。

该基金的基金经理为王贵君,王贵君于2021年1月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报23.25%。

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